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[주간 매매 리포트] Micro Gold (MGC) | 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | Week 본문

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[주간 매매 리포트] Micro Gold (MGC) | 2025-12-07 ~ 2025-12-13 | Week

mmigrg 2025. 12. 14. 00:22

아래는 **첨부된 ① 일별손익 요약 화면 + ② MGCG26(마이크로 골드) 60분 차트(RSI14) + ③ 거래내역 CSV(20건)**를 합쳐서, **“주간 리포트(고도화 버전)”**으로 정리한 블로그용 원고입니다.
(참고: 주간 합계(청산손익 1,402 / 수수료 80 / 순손익 1,322)는 화면/CSV가 일치합니다. 다만 일자별 수수료 배분은 화면과 CSV가 일부 상이할 수 있어, 일자별 총계는 화면 기준으로 표기했습니다.)

[주간 매매 리포트] Micro Gold (MGCG26) | 2025/12/08 ~ 2025/12/12

0) 이번 주 한 줄 결론

“초반(박스/탐색)은 짧게 먹고, 후반(추세/분출)은 크게 먹었다. 손익의 핵심은 ‘국면 전환(12/11~12/12)’에서 나온 추세 구간이었다.”

1) 주간 KPI 요약(대시보드)

  • 종목: Micro Gold (MGCG26, 26.02)
  • 주간 청산손익(수수료 제외): +1,402 USD
  • 주간 수수료: -80 USD
  • 주간 순손익(수수료 반영): +1,322 USD
  • 거래 수(CSV 기준): 20 트레이드(전부 1계약)
  • 승/패(CSV 기준): 18승 / 2패 (승률 90.0%)
  • 1트레이드 기대값(순): +66.1 USD/트레이드
  • Profit Factor(순, CSV): 6.85
  • 수수료 드래그: 총수수료 80 / 총청산손익 1,402 = 약 5.7%

2) 일별 성과(영웅문 일별손익 화면 기준)

일자청산손익(USD)수수료(USD)일별손익(USD)

12/08 -143 2 -145
12/09 +440 26 +414
12/10 +375 30 +345
12/11 +500 8 +492
12/12 +230 14 +216
합계 +1,402 80 +1,322
  • Best Day: 12/11 +492
  • Worst Day: 12/08 -145

3) 시장 환경 요약(60분 차트 + RSI14)

  • 주간 저점: 4197.4 (12/09 15:00 표기)
  • 주간 고점: 4387.5 (12/12 23:00 표기)
  • 주간 변동폭: 약 190pt
  • 흐름 해석:
    • 12/08~12/10: 박스/눌림 중심의 탐색 구간(추세 약함)
    • 12/11~12/12: 상방 분출(추세 강함) → 고점권 변동성 확대
  • RSI(14) 관찰 포인트:
    • 저점권에서 RSI가 바닥권 형성 후 반등 → 리버설/반등 시그널 구간
    • 급등 구간에서 RSI 과열 후 급락 → 추격 진입 리스크 상승 구간

4) 트레이드 레벨 분석(고도화) — CSV 20건 기반

4-1) “수익의 집중도” (핵심 인사이트)

  • 주간 최고 수익 1건(12/11, +396 USD)이 **주간 순손익의 약 30.0%**를 차지
  • 상위 3개 트레이드 합계가 주간 순손익의 약 52.0% 차지
    → 이번 주는 **‘큰 구간을 한 번 잘 먹는 것’**이 성과를 크게 좌우한 구조였습니다.

4-2) Top / Worst 트레이드(팩트 로그)

Top 5 (순손익 기준)

  • 12/11 매수 4236.0 → 4276.0 : +396 (40pt)
  • 12/09 매수 4207.0 → 4227.0 : +196 (20pt)
  • 12/12 매도 4333.0 → 4323.0 : +96 (10pt)
  • 12/10 매수 4231.0 → 4241.0 : +96 (10pt)
  • 12/11 매도 4267.0 → 4257.0 : +96 (10pt)

Worst 2 (패배 트레이드)

  • 12/08 매도 4197.3 → 4211.6 : -147 (14.3pt 역행)
  • 12/10 매수 4231.0 → 4223.5 : -79 (7.5pt 손절)

5) “전략 태그” 대체 지표로 분류(파동폭 기반) — 우선 자동 분류

사용자 전략(다이버전스 / N자 목표치)을 정확히 태깅하려면 트레이드별 코멘트가 필요합니다.
다만 현재 CSV에는 “신호/근거” 컬럼이 없어서, 임시로 ‘가격 이동폭(abs pt)’을 이용해 3버킷으로 자동 분류했습니다.

  • 스캘핑(≤6pt): 짧은 파동/짧은 목표
  • 파동(6~15pt): 일반 파동(역추세/추세 혼재)
  • 추세/N자(>15pt): 큰 파동(목표치 추종 성격이 강함)

5-1) 버킷별 성과(자동 분류)

버킷트레이드수승률순손익 합계평균 순손익평균 이동폭수수료 합계

스캘핑(≤6pt) 11 100.0% +476 +43.3 4.7pt 44
파동(6~15pt) 7 71.4% +254 +36.3 10.3pt 28
추세/N자(>15pt) 2 100.0% +592 +296.0 30.0pt 8

해석

  • ‘추세/N자(>15pt)’ 2건이 주간 손익의 44.8%(592/1322)를 기여
    → N자 목표치 기반의 “큰 파동 추종”이 주간 성과의 핵심 엔진.
  • 손실 2건은 모두 ‘파동(6~15pt)’ 버킷에서 발생
    → 중간 파동 구간에서 “진입 근거 약함/무효화 지연” 같은 프로세스 리스크가 있었을 가능성.

6) 방향(매수/매도) 및 국면(박스/추세) 성과

6-1) 매수/매도 성과

구분트레이드수승률순손익 합계평균 순손익평균 이동폭

매수 14 92.9% +1,109 +79.2 9.4pt
매도 6 83.3% +213 +35.5 8.7pt

→ 이번 주는 롱(매수) 우위가 확실했습니다.

6-2) 국면별 성과(날짜로 단순 분리)

국면트레이드수승률순손익 합계평균 순손익수수료 합계평균 이동폭

박스/탐색(12/08~10) 15 86.7% +612 +40.8 60 7.4pt
추세/분출(12/11~12) 5 100.0% +710 +142.0 20 14.6pt

→ 거래 수는 적었지만(5건), 추세 국면이 수익 효율(트레이드당 손익)이 압도적이었습니다.

7) 프로세스 품질(규칙 관점) 체크 — 이번 주 개선 포인트

좋았던 점(유지)

  • 승률 90% + Profit Factor 6.85: 손익 구조 자체가 우수
  • 큰 수익 트레이드가 존재: N자 목표치(큰 파동) 전략이 작동한 흔적

리스크/개선 포인트(다음 주 보완)

  • 손실 2건 모두 파동(6~15pt) 구간에 집중
    → 다음 주는 “중간 파동 구간”에서 아래를 강화:
    1. 다이버전스가 ‘구간(지지/저항/박스 상하단)’에서만 발생했는지
    2. 무효화(손절) 라인이 명확했는지(직전 스윙 이탈 등)
    3. 목표/손절 비(대략적인 R:R)가 최소 기준을 충족했는지

8) 다음 주 운영 계획(실행 문장으로 고정)

  1. 추세장(돌파/분출)
  • “추격 진입”은 제한하고, 눌림 이후 히든 다이버전스 + N자 목표치를 우선한다.
  1. 박스장
  • 박스 상/하단 “구간”에서만 정/히든 다이버전스를 채택한다.
  • 목표는 1차 박스 반대편, 2차는 이탈 시 추세 분출로 전환.
  1. 리스크 룰(권장 고정)
  • 1회 손절을 “스윙 기준 무효화”로 고정
  • 연속 2회 손절 또는 일 손실 -2R(또는 -X USD) 도달 시 종료

(중요) 다음 주부터 ‘진짜 고도화’하는 방법: 태그 컬럼 추가

지금은 자동 분류(파동폭)로 “추세/N자”를 추정했지만, 사용자의 핵심 전략을 정확히 검증하려면 거래마다 태그를 10초만 붙이면 됩니다.

트레이드 태그(추천 최소 세트)

  • Setup: (RSI 정다이버전스 / RSI 히든다이버전스 / N자 추세 / 기타)
  • Regime: (박스 / 추세 / 전환)
  • Location: (지지 / 저항 / 박스 상단 / 박스 하단 / MA 근처 등)
  • Outcome: (N자 1차 도달 / 2차 도달 / 본절 / 손절 / 규칙 위반)

→ 이렇게 2~4개만 태깅해도, 4주만 지나면 “셋업별 기대값/승률/최대손실”이 깔끔하게 분리됩니다.

원하시면, 제가 **지금 CSV 20건을 기준으로 ‘태그 입력용 표(엑셀/구글시트 구조)’**까지 만들어서 드리겠습니다. 그러면 다음 주부터는 (1) 거래 후 10초 태깅, (2) 주말에 자동 집계 형태로 완전히 자동화가 가능합니다.

 

아래는 **첨부 차트 기준(현재 4330.1 부근, 주간 저점 4197.4 / 고점 4387.5)**을 “가격으로 대입”해서 만든 **다음 주 실행 계획(수치화 버전)**입니다.
투자 조언이 아니라, 블로그용으로 “규칙/조건/숫자”를 고정해 두기 위한 트레이딩 플랜입니다.

0) 계약/손익 환산(고정)

  • Micro Gold(MGC)는 틱 0.10이고, 1틱 = $1입니다. (CME Group)
  • 따라서
    • 1.0 가격 변동 = 10틱 = $10
    • 5.0 가격 변동 = 50틱 = $50

이번 계획에서는 **1R = 5.0(= $50 / 1계약)**으로 통일해서 작성합니다.

1) 다음 주 핵심 기준 가격(주간 프레임)

첨부 차트에서 확인되는 기준값을 “레벨”로 고정합니다.

  • R(저항)
    • R1: 4387.5 (주간 고점)
    • R0: 4330.0~4335.0 (현재가/피벗 구간: 4330.1 부근)
  • S(지지)
    • S1: 4300.0 (심리적/눌림 후보)
    • S2: 4275.0± (직전 상승 구간의 핵심 매물대 후보: “깨지면 약해질 수 있는 곳”)
    • S3: 4200.0~4197.4 (주간 저점권)
  • 주간 Range
    • 4387.5 − 4197.4 = 190.1

2) 다음 주 “세 가지 시나리오”로만 거래한다

시나리오 A) 눌림 매수(주력): RSI 다이버전스 + N자 목표

목적: 4330 피벗 위에서 눌림이 나올 때, “상승 추세 유지”에 베팅

  • 진입 조건(필수)
    1. 가격이 4305~4320 구간으로 하락(눌림)
    2. 60분 RSI14에서 Bullish Divergence(정/히든 둘 중 하나) 또는 RSI가 40 아래에서 반등 후 40 재상향
    3. 진입 트리거: 60분봉 기준 직전 스윙 고점(예: 4320~4325) 재돌파 또는 “반등 캔들 종가 확정”
  • 진입/손절/목표(숫자 고정 예시)
    • Entry: 4318.0 (눌림 후 트리거 확인 시)
    • Stop: 4313.0 (-5.0 = -1R = -$50)
    • TP1: 4333.0 (+15.0 = +3R = +$150) → 50% 청산
    • TP2: 4385.0~4387.5 (+67~69.5 = +13.4~13.9R) → 나머지 트레일/분할
  • N자(AB=CD) 목표치(주간 확장 버전)
    • A=4197.4, B=4387.5 → AB = 190.1
    • 다음 눌림 C를 4310으로 가정하면
      • D = C + AB = 4500.1
    • 즉, 강추세가 다시 나오면 “4500 부근”까지는 ‘주간 확장 목표’로만 관찰(현실적으로는 중간 저항에서 분할청산 권장)

시나리오 B) 돌파 매수(조건부): 4387.5 상방 이탈 추세추종

목적: 고점 갱신 추세가 나올 때만 추격을 제한적으로 허용(“돌파 후 리테스트” 형태만)

  • 진입 조건(필수)
    1. 60분봉 종가 기준으로 4387.5 상향 돌파 확정
    2. 이후 4387~4380 구간 리테스트에서 지지 확인
    3. RSI14가 과열(70+)이라도 가격이 고점 부근에서 밀리지 않고 횡보/재상승이면 OK
  • 진입/손절/목표(숫자 고정 예시)
    • Entry: 4390.0 (돌파 확인 후)
    • Stop: 4385.0 (-5.0 = -1R = -$50)
    • TP1: 4405.0 (+15.0 = +3R = +$150)
    • TP2: 4435.0 (+45.0 = +9R = +$450)
    • 비고: 4435는 “돌파 후 1차 확장 구간”으로만 쓰고, 이후는 트레일링(스윙 저점 기준)

시나리오 C) 반락/전환 매도(방어): 고점권 Bearish Divergence 또는 4275 이탈

목적: “추세 끝”을 맞추려는 매매는 최소화하되, **명확한 무효화(레벨 이탈)**가 나오면 방어적으로 숏

C-1) 고점권 역추세(짧게만): 4387.5 근처 Bearish Divergence

  • 조건
    • 4380~4390 재접근 + RSI14 Bearish Divergence
    • “고점 갱신 실패” 캔들(윗꼬리/음봉) 확인
  • 예시
    • Entry: 4382.0
    • Stop: 4387.0 (-5.0 = -1R)
    • TP1: 4367.0 (+15.0 = +3R)
    • TP2: 4335.0 (+47.0 = +9.4R)
    • 룰: 역추세는 TP1 도달 시 절반 이상 청산(되돌림 매매는 길게 끌지 않기)

C-2) 구조 붕괴 추세매도: 4275 이탈 시 하방 N자

  • 조건
    • 4275.0 하향 이탈 + 60분 종가 확정
    • 리테스트에서 4275가 저항으로 작동(되돌림 실패)
  • 예시
    • Entry: 4272.0 (이탈 확정 후)
    • Stop: 4277.0 (-5.0 = -1R)
    • TP1: 4257.0 (+15.0 = +3R)
    • TP2: 4205.0~4200.0 (+67~72 = +13~14R)
    • TP3(확장): 4197.4 (주간 저점권)

3) “거래 금지 구간”을 숫자로 고정(과매매 방지)

  • 4330±10(= 4320~4340) 구간에서
    • 다이버전스/파동 기준점이 애매하면 거래 금지
  • “주간 고점(4387.5) 근처 추격”은
    • 돌파 확정 + 리테스트 성공이 아니면 금지

4) 리스크 규칙(다음 주 고정)

  • 1회 손실 = 1R = -$50/계약(손절 폭 5.0 고정)
  • 일 손실 제한: -3R(= -$150/계약) 도달 시 그날 종료
  • 연속 손절 제한: 2회 연속 손절 시 그날 종료
  • 청산 규칙: TP1(3R) 도달 시 최소 50% 청산 + 나머지는 스윙 저점/고점 기준 트레일

5) 블로그에 그대로 쓰는 “다음 주 계획 요약문”

  • 기준가: 4330.1
  • 핵심 저항: 4387.5 / 핵심 지지: 4300 → 4275 → 4200(4197.4)
  • 주력 전략: 4305~4320 눌림에서 RSI 다이버전스 확인 후 매수, 손절 5.0(1R), 1차 목표 +15.0(3R)
  • 조건부 전략: 4387.5 돌파 확정 + 리테스트 성공 시만 추세추종 매수
  • 방어 전략: 4275 이탈 확정 시만 추세매도(하방 확장 4200~4197.4)

원하시면, 제가 위 계획을 **당신의 실제 수수료(편도/왕복)와 1회 평균 승/패(이번 주 데이터)**까지 반영해서,
1R을 $50이 아니라 “수수료 포함 실질 손절(예: $55, $60)”로 재산정한 완성형 플랜으로 다시 정리해드릴 수 있습니다.

 

 

 

 

아래 4개 태그는 “매매일지/거래내역”을 데이터로 분석 가능하게 만드는 분류 라벨입니다. 한 트레이드마다 10초 정도로 붙일 수 있고, 4주만 쌓여도 “어떤 조건에서 돈을 버는지/잃는지”가 숫자로 분리됩니다.

1) Setup

무슨 근거(신호)로 들어갔는지를 표시합니다. 즉, “내 전략의 종류” 태그입니다.

  • 예시(마이크로 골드 + 본인 전략 기준)
    • RSI_REG_BULL : RSI 정(Regular) 상승 다이버전스
    • RSI_REG_BEAR : RSI 정 하락 다이버전스
    • RSI_HID_BULL : RSI 히든(Hidden) 상승 다이버전스
    • RSI_HID_BEAR : RSI 히든 하락 다이버전스
    • N_WAVE_LONG : N자(상승) 파동 목표치 기반 롱
    • N_WAVE_SHORT : N자(하락) 파동 목표치 기반 숏
    • BREAKOUT : 레벨 돌파(돌파 후 리테스트 포함)

핵심: “진입 이유”를 한 단어로 고정합니다. (매번 바꾸면 통계가 깨집니다.)

2) Regime

**시장의 국면(환경)**이 무엇이었는지 표시합니다. 같은 Setup이라도 국면이 다르면 성과가 완전히 달라집니다.

  • 예시
    • RANGE : 박스/횡보/레인지
    • TREND_UP : 상승 추세
    • TREND_DOWN : 하락 추세
    • BREAKOUT_UP : 상방 돌파 직후(변동성 확대)
    • BREAKOUT_DOWN : 하방 돌파 직후
    • REVERSAL : 전환 시도 구간(추세 종료/반전 가능)

현실적 기준(간단 버전):

  • 상위 TF(예: 60분)에서 고점·저점이 상승하면 TREND_UP, 하락하면 TREND_DOWN,
  • 그 외는 RANGE, 레벨 이탈 직후는 BREAKOUT으로 둡니다.

3) Location

**어디에서 들어갔는지(가격 위치/맥락)**를 표시합니다. 동일한 Setup도 “레벨 위/아래, 박스 상단/하단”에 따라 기대값이 갈립니다.

  • 예시(가격 레벨 기반)
    • AT_SUPPORT : 지지선 부근
    • AT_RESIST : 저항선 부근
    • RANGE_LOW : 박스 하단
    • RANGE_HIGH : 박스 상단
    • PIVOT_4330 : 핵심 피벗(예: 4330) 근처
    • PULLBACK_4300 : 눌림 매수 구간(예: 4300대)
    • BREAKOUT_RETEST : 돌파 후 리테스트 구간
    • MID_RANGE : 박스 한가운데(대개 성과가 나쁨 → “금지구간” 후보)

팁: Location은 숫자를 그대로 넣기보다, 본인이 쓰는 레벨 이름으로 고정하면 편합니다.

4) Outcome

**결과가 무엇이었는지(어떤 식으로 끝났는지)**를 표시합니다. 단순히 “수익/손실”이 아니라, “규칙대로 끝났는지”를 남기는 게 핵심입니다.

  • 예시(권장)
    • TP1 : 1차 목표 도달(부분청산 포함)
    • TP2 : 2차 목표 도달
    • TRAIL_STOP : 트레일링 스탑으로 종료
    • BE : 본절(0R) 정리
    • SL : 손절(계획된 손절)
    • INVALID : 무효화 조건 발생으로 종료(구조 붕괴)
    • RULE_VIOLATION : 규칙 위반(손절 미준수, 추격 진입 등)

Outcome을 잘 붙이면, 나중에 “수익보다 RULE_VIOLATION이 왜 나왔는지”가 먼저 보입니다.

추천: 실제 기록 예시 2개

  1. 박스 하단에서 RSI 정다이버전스로 롱, 1차 목표 도달
  • Setup: RSI_REG_BULL
  • Regime: RANGE
  • Location: RANGE_LOW
  • Outcome: TP1
  1. 상방 돌파 후 리테스트에서 N자 목표치로 롱, 트레일링으로 종료
  • Setup: N_WAVE_LONG
  • Regime: BREAKOUT_UP
  • Location: BREAKOUT_RETEST
  • Outcome: TRAIL_STOP

원하시면, 본인 블로그/전략에 맞게 태그를 각 항목당 6~10개 이내로 “표준 사전(코드북)” 형태로 확정해드리겠습니다. 그렇게 하면 기록과 통계가 훨씬 깔끔해집니다.

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